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                基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 成立以來 基金狀態 交易
                達誠成長先鋒混合A 010301 2022-11-24 0.8520 0.8520 -0.21% -9.65% -20.69% -14.80% 正常開放 購買 定投
                達誠成長先鋒混合C 010302 2022-11-24 0.8472 0.8472 -0.21% -9.70% -20.84% -15.28% 正常開放 購買 定投
                達誠策略先鋒混合A 010808 2022-11-24 0.7078 0.7078 -0.20% -9.68% -21.21% -29.22% 正常開放 購買 定投
                達誠策略先鋒混合C 010809 2022-11-24 0.7050 0.7050 -0.20% -9.74% -21.35% -29.50% 正常開放 購買 定投
                達誠宜創精選混合A 011097 2022-11-24 0.6571 0.6571 -0.18% -9.19% -21.01% -34.29% 正常開放 購買 定投
                達誠宜創精選混合C 011098 2022-11-24 0.6511 0.6511 -0.18% -9.30% -21.36% -34.89% 正常開放 購買 定投
                達誠價值先鋒靈活配置A 011030 2022-11-24 0.6383 0.6383 -0.14% -9.47% -28.33% -36.16% 正常開放 購買 定投
                達誠價值先鋒靈活配置C 011031 2022-11-24 0.6334 0.6334 -0.14% -9.59% -28.66% -36.65% 正常開放 購買 定投
                達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 013964 2022-11-24 1.0139 1.0206 0.04% 0.65% 2.06% 2.06% 正常開放 購買 定投
                達誠定海雙月享60天滾動持有短債C 013965 2022-11-24 1.0129 1.0192 0.05% 0.60% 1.92% 1.92% 正常開放 購買 定投
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